Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORTES-LES-VALENCE (26800) · créée le 07/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 313 897
- SIRET du siège
- 888 313 897 00017
- TVA intracommunautaire
- FR78888313897
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 540 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, 26800 PORTES-LES-VALENCE
- Dirigeant
- MARMOUZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 202316 mois | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,00 | 24,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,63 | 10,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,94 | 12,76 |
| Résultat net (M €) | -2,17 | 0,23 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -67,6 | 42,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,6 | 53,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 28,87 | 70,44 |
| BFR exploitation (k €) | 0,55 | 17,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,32 | 52,79 |
| BFR (j) | 325 | 1 057 |
| BFR exploitation (j) | 6 | 265 |
| BFR hors exploitation (j) | 319 | 792 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 138 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,76 | 327,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 793,0 | 1 366,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 40,55 | 86,31 |
| Couverture du BFR (%) | 140,4 | 122,5 |
| Trésorerie (k €) | 11,68 | 15,87 |
| Dettes financières (M €) | 2,59 | 2,89 |
| Capacité de remboursement | 10,20 | 8,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 226,6 | |
| Autonomie financière (%) | -42,3 | 30,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 284,62 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 654,53 | 436,57 |
| Liquidité générale (%) | 6,5 | 16,3 |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | -0,81 | 1,27 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -6 779,8 | 961,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,53 | 10,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -67,3 | 45,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 98 | 772 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- MARMOUZ887777175
Président de SAS
- EUREX-CRMD317000073
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège888 313 897 00017
Siège social
540 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, 26800 PORTES-LES-VALENCE
créé le 07/08/2020 · Non employeuse
