Mise à jour 09/01/2026
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En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 31/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 370 740
- SIRET du siège
- 820 370 740 00020
- TVA intracommunautaire
- FR05820370740
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/03/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 10 RUE PIERRE FARIGOULE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Dirigeant
- T.N.T.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 0,95 |
| Marge brute (M €) | 0,97 | 0,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 141,31 | -48,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 129,79 | -59,07 |
| Résultat net (k €) | 200,62 | 68,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | -28,2 |
| Taux de marge brute (%) | 90,5 | 88,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | -5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,1 | -6,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,08 | 0,28 |
| BFR exploitation (k €) | -57,89 | -124,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,14 | 0,40 |
| BFR (j) | 28 | 105 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 153 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 214,98 | 94,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | 9,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,13 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 1 342,6 | 373,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 0,76 |
| Dettes financières (k €) | 13,93 | 155,61 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 1,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 66,2 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,30 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | 1,17 |
| Liquidité générale (%) | 168,7 | 187,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 542,8 | 60,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,16 | 3,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 18,7 | 7,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 565,80 | 450,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,6 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 423,76 | 494,76 |
| Salaires / CA (%) | 39,4 | 52,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,73 | 13,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège820 370 740 00020
Siège social
10 RUE PIERRE FARIGOULE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 30/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4-6 4 RUE PIERRE FARIGOULE, 43000 LE PUY-EN-VELAY
NAF 73.12Z · Régie publicitaire de médias · créé le 31/03/2016 · 10 à 19 salariés
