Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · LIMOGES (87000) · créée le 17/12/2013

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Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	15,32	32,23	24,13
EBITDA - EBE (k €)	-16,46	7,29	10,23
Résultat d’exploitation (k €)	-17,69	6,07	9,01
Résultat net (k €)	-17,68	5,18	7,74

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-52,5	33,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-107,5	22,6	42,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-115,5	18,8	37,3
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	1 392	430	6 684
BFR (j)	33	5	100
Délai de paiement clients (j)		45	65
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	61	17
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,46	6,41	8,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-107,4	19,9	37,2
Fonds de roulement net global (k €)	1,44	16,68	11,72
Couverture du BFR (%)	103,7	3 878,6	175,4
Trésorerie (k €)	0,05	16,25	5,04
Dettes financières (€)	1 223		1 454
Capacité de remboursement			0,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	48,3		9,7
Autonomie financière (%)	51,4	80,6	87,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-0,35
Solvabilité	2017	2016	2015
Couverture des dettes (%)	-1 345,6		616,6
Fonds propres (k €)	2,53	20,21	15,03
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-115,4	16,1	32,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-698,9	25,6	51,5
Rentabilité économique (%)	-471,3	30,0	54,7
Valeur ajoutée (k €)	-14,96	9,78	10,39
Valeur ajoutée / CA (%)	-97,6	30,3	43,0
Structure d’activité	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 505	2 481	156