Mise à jour 06/12/2025
ALTI 77
En activitéSAS · GENTILLY (94250) · créée le 01/07/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 835 341
- SIRET du siège
- 478 835 341 00031
- TVA intracommunautaire
- FR55478835341
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2004
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 6 -8 6 RUE HENRI KLEYNHOFF, 94250 GENTILLY
- Dirigeant
- THIBAUD LETREGUILLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | 1,28 |
| Marge brute (M €) | 1,19 | 1,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,04 | 85,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -37,81 | 109,35 |
| Résultat net (k €) | -35,93 | 65,48 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,0 | 9,3 |
| Taux de marge brute (%) | 93,9 | 92,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,7 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 172,16 | 225,64 |
| BFR exploitation (k €) | 160,19 | 214,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,97 | 11,40 |
| BFR (j) | 49 | 63 |
| BFR exploitation (j) | 45 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 50 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,69 | 66,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 209,48 | 323,34 |
| Couverture du BFR (%) | 121,7 | 143,3 |
| Trésorerie (k €) | 37,32 | 97,70 |
| Dettes financières (k €) | 38,45 | 71,32 |
| Capacité de remboursement | 1,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 21,7 |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | 50,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,31 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -56,4 | 93,3 |
| Fonds propres (k €) | 228,24 | 329,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,8 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,7 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -14,2 | 27,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 474,82 | 515,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,4 | 40,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 483,77 | 418,71 |
| Salaires / CA (%) | 38,1 | 32,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,08 | 10,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIBAUD LETREGUILLY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège478 835 341 00031
Siège social
6 -8 6 RUE HENRI KLEYNHOFF, 94250 GENTILLY
créé le 01/01/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 ALLEE JOSEPHINE BAKER, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
NAF 81.22Z · Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel · créé le 01/07/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 RUE PIERRE CLOIX, 77690 MONTIGNY-SUR-LOING
NAF 81.22Z · Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel · créé le 01/09/2006 · Non employeuse
