Mise à jour 20/10/2025
APHITAN
En activitéSAS · THIERS (63300) · créée le 04/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 668 103
- SIRET du siège
- 802 668 103 00020
- TVA intracommunautaire
- FR79802668103
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 22 RUE DU VERDIER, 63300 THIERS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,29 | |
| Marge brute (M €) | 0,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -91,65 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -134,13 | |
| Résultat net (k €) | -135,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 73,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 110,58 | 181,22 |
| BFR exploitation (k €) | -205,37 | -149,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 315,95 | 331,19 |
| BFR (j) | 31 | |
| BFR exploitation (j) | -57 | |
| BFR hors exploitation (j) | 88 | |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -107,76 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 105,43 | 260,69 |
| Couverture du BFR (%) | 95,3 | 143,9 |
| Trésorerie (k €) | -5,15 | 79,48 |
| Dettes financières (k €) | 277,70 | 318,20 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 659,6 | 179,4 |
| Autonomie financière (%) | 6,7 | 23,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 461,83 | 356,38 |
| Liquidité générale (%) | 93,6 | 143,1 |
| Couverture des dettes (%) | -38,8 | |
| Fonds propres (k €) | 42,10 | 177,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -10,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -321,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -41,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 564,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 620,33 | |
| Salaires / CA (%) | 47,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 36,29 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 668 103 00020
Siège social
22 RUE DU VERDIER, 63300 THIERS
créé le 23/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LE CLOS ST ELOIFermé
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 04/06/2014 · 10 à 19 salariés
