Mise à jour 06/12/2025
AUCAP FINANCES
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 685 812
- SIRET du siège
- 428 685 812 00037
- TVA intracommunautaire
- FR20428685812
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- TER 10 CITE DE LA MONTADE, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- BANABOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 605,67 | 711,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,66 | -4,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,56 | -15,10 |
| Résultat net (M €) | 1,09 | -0,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,8 | 33,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | -0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | -2,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,05 | 7,14 |
| BFR exploitation (k €) | 489,75 | 583,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,56 | 6,56 |
| BFR (j) | 1 220 | 3 615 |
| BFR exploitation (j) | 291 | 295 |
| BFR hors exploitation (j) | 929 | 3 319 |
| Délai de paiement clients (j) | 344 | 362 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,07 | -0,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,3 | -6,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,22 | 7,25 |
| Couverture du BFR (%) | 108,1 | 101,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,17 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,79 | 2,30 |
| Capacité de remboursement | 1,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 162,1 | 40,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 68,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 139,34 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,80 | 1,94 |
| Liquidité générale (%) | 134,3 | 388,1 |
| Couverture des dettes (%) | 60,0 | -1,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 5,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 180,3 | -7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98,9 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 339,13 | 486,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,0 | 68,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,03 | 478,99 |
| Salaires / CA (%) | 50,5 | 67,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,45 | 12,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège428 685 812 00037
Siège social
TER 10 CITE DE LA MONTADE, 15000 AURILLAC
créé le 01/07/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 RUE JEAN DE BONNEFON, 15000 AURILLAC
NAF 74.1J · créé le 01/12/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE DU COQ VERT, 15000 AURILLAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/11/2001 · Non employeuse
