Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROSIERES-EN-SANTERRE (80170) · créée le 01/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 429 007
- SIRET du siège
- 483 429 007 00014
- TVA intracommunautaire
- FR69483429007
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- RTE DE VAUVILLERS - Z INDUSTRI, 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
- Dirigeant
- SASU BATTEURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 850,90 | 795,88 |
| Marge brute (k €) | 532,42 | 423,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 312,69 | 166,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 274,91 | 123,38 |
| Résultat net (k €) | 230,25 | 118,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | -8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 62,6 | 53,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,7 | 20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,3 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 60,60 | 71,01 |
| BFR exploitation (k €) | 76,31 | 67,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | -15,71 | 3,42 |
| BFR (j) | 26 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 243,57 | 130,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,6 | 16,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 398,27 | 366,99 |
| Couverture du BFR (%) | 657,2 | 516,8 |
| Trésorerie (k €) | 337,67 | 295,98 |
| Dettes financières (k €) | 5,84 | 0,49 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 69,3 | 72,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,06 | -1,77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 176,53 | 165,60 |
| Liquidité générale (%) | 322,3 | 321,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4 174,2 | 26 748,9 |
| Fonds propres (k €) | 489,58 | 503,82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 27,1 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,0 | 23,6 |
| Rentabilité économique (%) | 55,5 | 24,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 456,47 | 332,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,6 | 41,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,22 | 165,19 |
| Salaires / CA (%) | 16,7 | 20,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 564 | 2 781 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SASU BATTEUR879180917
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège483 429 007 00014
Siège social
RTE DE VAUVILLERS - Z INDUSTRI, 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
créé le 01/07/2005 · 1 à 2 salariés
