Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHALONNES-SUR-LOIRE (49290) · créée le 16/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 985 066 984
- SIRET du siège
- 985 066 984 00016
- TVA intracommunautaire
- FR31985066984
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 10 RUE DU PETIT BOIS, 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- Martial Nicolas Pierre BAUBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,80 | 21,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,31 | 4,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,99 | 4,69 |
| Résultat net (k €) | 16,68 | 2,86 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,1 | 21,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,8 | 21,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -8 668 | -4 412 |
| BFR exploitation (€) | -8 936 | -4 966 |
| BFR hors exploitation (€) | 268 | 554 |
| BFR (j) | -24 | -73 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -82 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 297 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,99 | 2,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | 13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,22 | 5,65 |
| Trésorerie (k €) | 22,89 | 10,06 |
| Dettes financières (k €) | 65,28 | 73,70 |
| Capacité de remboursement | 3,84 | 25,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,8 | 224,3 |
| Autonomie financière (%) | 36,2 | 26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,90 | 13,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,91 | 26,67 |
| Liquidité générale (%) | 117,2 | 88,8 |
| Couverture des dettes (%) | 26,0 | 4,0 |
| Fonds propres (k €) | 49,54 | 32,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 13,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,7 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 19,2 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,54 | 16,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,8 | 76,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,49 | 11,93 |
| Salaires / CA (%) | 69,2 | 54,7 |
| Impôts et taxes (€) | 737 | 107 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Martial Nicolas Pierre BAUBRY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège985 066 984 00016
Siège social
10 RUE DU PETIT BOIS, 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
créé le 16/02/2024 · Non employeuse
