Mise à jour 22/03/2024

BPHP PERFORMANCES

Cessée

SARL · LE VESINET (78110) · créée le 01/08/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 499 127 769
SIRET du siège: 499 127 769 00010
TVA intracommunautaire: FR42499127769
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/08/2007
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 62 RTE DE MONTESSON, 78110 LE VESINET
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)		18,18	23,58	153,52
EBITDA - EBE (k €)		1,05	-21,91	44,21
Résultat d’exploitation (k €)	-10,51	0,96	-22,19	43,30
Résultat net (k €)	-10,51	7,80	-42,63	36,13

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		-22,9	-84,6	83,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		5,7	-92,9	28,8
Taux de marge opérationnelle (%)		5,3	-94,1	28,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-7,89	0,68	2,90	-25,74
BFR exploitation (k €)		-5,99	-0,71	-25,99
BFR hors exploitation (€)		6 669	3 609	250
BFR (j)		14	44	-60
BFR exploitation (j)		-119	-11	-61
BFR hors exploitation (j)		132	55	1
Délai de paiement clients (j)		41	106
Délai de paiement fournisseurs (j)	222	118	46	11
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-10,51	7,88	-42,34	36,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)		43,4	-179,6	23,9
Fonds de roulement net global (k €)	-6,95	4,21	5,99	39,67
Couverture du BFR (%)		615,6	206,6
Trésorerie (k €)	0,94	3,53	3,09	65,41
Dettes financières (k €)		0,65	10,31	1,14
Capacité de remboursement		0,08		0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		15,9		2,9
Autonomie financière (%)	-48,8	26,4	-20,4	58,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-2,76		-1,45
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		11,32		27,76
Liquidité générale (%)		131,5		236,9
Couverture des dettes (%)		1 218,1	-410,7	3 205,3
Fonds propres (k €)	-6,45	4,06	-3,74	38,89
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		42,9	-180,8	23,5
Rentabilité sur fonds propres (%)		191,9		92,9
Rentabilité économique (%)		20,4	-337,5	108,2
Valeur ajoutée (k €)		5,05	3,69	95,74
Valeur ajoutée / CA (%)		27,8	15,7	62,4
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	3,38	3,03	25,22	51,17
Salaires / CA (%)		16,7	107,0	33,3
Impôts et taxes (€)	580	972	380	368