Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA MADELEINE (59110) · créée le 27/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 146 683
- SIRET du siège
- 815 146 683 00025
- TVA intracommunautaire
- FR27815146683
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE BERNARD RUYANT, 59110 LA MADELEINE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 154,23 | 180,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,21 | 66,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,83 | 71,19 |
| Résultat net (k €) | 473,08 | 264,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,8 | -6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 36,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,6 | 39,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,34 | 1,39 |
| BFR exploitation (k €) | -37,15 | -122,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,38 | 1,51 |
| BFR (j) | 797 | 2 758 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -244 |
| BFR hors exploitation (j) | 884 | 3 002 |
| Délai de paiement clients (j) | 130 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 158 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,77 | 262,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 315,6 | 144,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 434,7 | 109,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,14 | 0,14 |
| Dettes financières (M €) | 1,05 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 5,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,1 | 58,1 |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | 60,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,14 | 20,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 0,20 |
| Liquidité générale (%) | 137,0 | 878,2 |
| Couverture des dettes (%) | 46,2 | 17,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,00 | 2,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 306,7 | 146,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,8 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,31 | 124,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 68,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,22 | 54,40 |
| Salaires / CA (%) | 55,9 | 30,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 879 | 3 728 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège815 146 683 00025
Siège social
10 RUE BERNARD RUYANT, 59110 LA MADELEINE
créé le 25/04/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
61 RUE DE PARIS, 59110 LA MADELEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/11/2015 · Non employeuse
