Mise à jour 06/12/2025
CALI
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 19/11/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 171 698
- SIRET du siège
- 428 171 698 00031
- TVA intracommunautaire
- FR75428171698
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/11/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 17 BOULEVARD AUGUSTIN THIERRY, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- FRANCK ROBERT SIMON LARGUETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,00 | 144,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,41 | 5,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,76 | 5,44 |
| Résultat net (k €) | 4,81 | 4,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,2 | -10,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,6 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 9,99 | 12,28 |
| BFR exploitation (k €) | 3,82 | 9,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,17 | 2,45 |
| BFR (j) | 35 | 31 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 224 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,16 | 4,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,61 | 210,45 |
| Couverture du BFR (%) | 907,4 | 1 713,3 |
| Trésorerie (k €) | 80,62 | 198,17 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 4,20 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 88,0 | 89,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -33,82 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 12,39 | 25,34 |
| Liquidité générale (%) | 831,6 | 905,3 |
| Couverture des dettes (%) | 115,6 | |
| Fonds propres (k €) | 90,61 | 206,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,4 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 94,73 | 138,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,80 | 123,78 |
| Salaires / CA (%) | 92,9 | 86,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,34 | 9,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège428 171 698 00031
Siège social
17 BOULEVARD AUGUSTIN THIERRY, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/07/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LES BRUCHETS, 42340 VEAUCHETTE
NAF 67.1C · créé le 19/11/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 ALLEE DE L'ORANGERIE, 42580 L'ETRAT
NAF 67.1C · créé le 01/07/2002 · Non employeuse
