Mise à jour 06/12/2025
CANNELLE
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 14/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 790 189
- SIRET du siège
- 884 790 189 00010
- TVA intracommunautaire
- FR14884790189
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 22 AVENUE RAPHAEL, 75016 PARIS
- Dirigeant
- CANNELLE AbouafPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 177,78 | 142,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,30 | -0,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,74 | -0,52 |
| Résultat net (k €) | -12,83 | -2,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,6 | 160,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,9 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 25,06 | 54,10 |
| BFR exploitation (k €) | -58,36 | -6,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 83,42 | 61,07 |
| BFR (j) | 51 | 136 |
| BFR exploitation (j) | -118 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 169 | 154 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,38 | -2,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,0 | -2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 47,10 | 59,45 |
| Couverture du BFR (%) | 188,0 | 109,9 |
| Trésorerie (k €) | 22,04 | 5,35 |
| Dettes financières (€) | 1 200 | 1 165 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 40,6 | 87,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,63 | 8,13 |
| Liquidité générale (%) | 167,9 | 816,7 |
| Couverture des dettes (%) | -1 032,0 | -243,9 |
| Fonds propres (k €) | 46,31 | 59,13 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,2 | -2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27,7 | -4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -26,8 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,22 | -0,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6,9 | -0,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160 | |
| Salaires / CA (%) | 0,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 73 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CANNELLE Abouaf
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
884 790 189 00010
