Mise à jour 06/12/2025
CAP SUD
En activitéSARL · SAINT-PIERRE (97410) · créée le 11/09/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 022 753
- SIRET du siège
- 508 022 753 00018
- TVA intracommunautaire
- FR03508022753
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/09/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 6 RUE CAUMONT, 97410 SAINT-PIERRE
- Dirigeant
- DAVID STEPHANE HEINGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 301,54 | 314,12 |
| Marge brute (k €) | 291,78 | 310,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,21 | 20,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,42 | 11,47 |
| Résultat net (k €) | -18,50 | 12,18 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | 5,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 96,8 | 98,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,4 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,76 | 11,96 |
| BFR exploitation (k €) | -16,66 | -10,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,42 | 22,19 |
| BFR (j) | 1 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,35 | 18,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,4 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,82 | 95,36 |
| Couverture du BFR (%) | 8 683,5 | 797,6 |
| Trésorerie (k €) | 65,06 | 83,40 |
| Dettes financières (k €) | 6,35 | 21,13 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 13,9 |
| Autonomie financière (%) | 74,3 | 72,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,55 | |
| Liquidité générale (%) | 253,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -115,7 | 89,9 |
| Fonds propres (k €) | 133,97 | 152,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,1 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,8 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | -13,8 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 143,92 | 154,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,42 | 129,38 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 41,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,37 | 9,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID STEPHANE HEIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 022 753 00018
Siège social
6 RUE CAUMONT, 97410 SAINT-PIERRE
créé le 11/09/2008 · 3 à 5 salariés
