Mise à jour 06/12/2025
CAPTAIN DONUT
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 15/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 041 931
- SIRET du siège
- 834 041 931 00025
- TVA intracommunautaire
- FR38834041931
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL STEEL 2 RUE FERRER, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- GUILLAUME THIOLLIEREGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 793,65 | |
| Marge brute (k €) | 585,29 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,80 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,68 | |
| Résultat net (k €) | 7,61 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -17,59 | 9,28 |
| BFR exploitation (k €) | -29,89 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,30 | |
| BFR (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,76 | 29,42 |
| Couverture du BFR (%) | 317,1 | |
| Trésorerie (k €) | 27,35 | 20,14 |
| Dettes financières (k €) | 103,63 | 125,87 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 299,7 | 209,8 |
| Autonomie financière (%) | 18,9 | 19,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,66 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,25 | 166,02 |
| Liquidité générale (%) | 49,1 | 89,4 |
| Couverture des dettes (%) | 30,0 | |
| Fonds propres (k €) | 34,58 | 59,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 379,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 335,91 | |
| Salaires / CA (%) | 42,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 14,78 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège834 041 931 00025
Siège social
CENTRE COMMERCIAL STEEL 2 RUE FERRER, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 15/09/2020 · 6 à 9 salariésSaint-Étienne
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 RUE DES MARTYRS DE VINGRE, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 10.71D · Pâtisserie · créé le 15/02/2017 · 3 à 5 salariés
