Mise à jour 17/12/2024

CASTORS

Cessée

SARL · LACANAU (33680) · créée le 01/09/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 517 738 514
SIRET du siège: 517 738 514 00010
TVA intracommunautaire: FR47517738514
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/09/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse du siège: 517 MEJOS NORD, 33680 LACANAU
Dirigeant: FREDERIC LEBECQGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	0,82	0,99	1,09	2,11
Marge brute (k €)	199,79	243,29	191,46	547,46
EBITDA - EBE (k €)	23,47	47,42	-24,31	217,66
Résultat d’exploitation (k €)	9,72	38,62	-39,41	168,89
Résultat net (k €)	5,26	33,28	-141,52	112,72

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-18,0	-8,5	-48,6	23,2
Taux de marge brute (%)	24,5	24,5	17,6	25,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,9	4,8	-2,2	10,3
Taux de marge opérationnelle (%)	1,2	3,9	-3,6	8,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	27,83	-1,88	-48,18	220,96
BFR exploitation (k €)	3,75	-29,38	-86,16	196,41
BFR hors exploitation (k €)	24,08	27,50	37,98	24,55
BFR (j)	12	-1	-16	38
BFR exploitation (j)	2	-11	-29	33
BFR hors exploitation (j)	11	10	13	4
Délai de paiement clients (j)	59	28	48	70
Délai de paiement fournisseurs (j)	48	30	64	44
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	19,49	36,08	-148,40	161,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,4	3,6	-13,7	7,6
Fonds de roulement net global (k €)	30,49	73,12	-5,67	248,76
Couverture du BFR (%)	109,5			112,6
Trésorerie (k €)	2,66	75,00	42,51	27,80
Dettes financières (k €)	104,86	115,95	80,60	73,76
Capacité de remboursement	5,38	3,21		0,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	110,1	128,8	142,1	24,7
Autonomie financière (%)	27,9	28,7	14,5	45,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,29	0,86		0,21
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)				353,19
Liquidité générale (%)				148,9
Couverture des dettes (%)	18,6	31,1	-184,1	218,9
Fonds propres (k €)	95,25	90,00	56,72	298,24
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	0,6	3,3	-13,0	5,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,5	37,0	-249,5	37,8
Rentabilité économique (%)	4,9	18,7	-28,7	45,4
Valeur ajoutée (k €)	137,98	166,78	102,31	379,10
Valeur ajoutée / CA (%)	16,9	16,8	9,4	17,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	107,42	114,94	122,02	159,98
Salaires / CA (%)	13,2	11,6	11,2	7,6
Impôts et taxes (€)	7 100	4 412	4 598	1 463
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		2,88	165,04	309,35