Mise à jour 06/12/2025
CGS DOCIA
En activitéSAS · GEMOZAC (17260) · créée le 15/12/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 274 447
- SIRET du siège
- 440 274 447 00026
- TVA intracommunautaire
- FR58440274447
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 17 CHEZ MAGNIER, 17260 GEMOZAC
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 453,73 | 458,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 149,28 | 21,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 148,29 | 13,64 |
| Résultat net (M €) | 0,91 | 0,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,9 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,7 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 857,19 | 867,16 |
| BFR exploitation (k €) | -64,12 | -73,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 921,31 | 941,00 |
| BFR (j) | 680 | 680 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 731 | 738 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 188 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 900,24 | 393,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 198,4 | 85,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,79 | 1,23 |
| Couverture du BFR (%) | 208,9 | 141,7 |
| Trésorerie (k €) | 933,50 | 361,35 |
| Dettes financières (M €) | 1,12 | 0,79 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 2,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,8 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 83,5 | 86,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,28 | 19,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,24 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 152,5 | 148,4 |
| Couverture des dettes (%) | 80,1 | 50,0 |
| Fonds propres (M €) | 6,32 | 6,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 200,9 | 83,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,4 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 426,59 | 393,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,0 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 256,88 | 340,40 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 74,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,43 | 31,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège440 274 447 00026
Siège social
17 CHEZ MAGNIER, 17260 GEMOZAC
créé le 25/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA PIED SEC ROUTE DE SAINTES, 17260 GEMOZAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/12/2001 · 1 à 2 salariés
