Mise à jour 22/03/2024

CONCEPT-FACILITIES

Cessée

SAS · TOURS (37000) · créée le 07/01/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège: 2 RUE JAMES CANE, 37000 TOURS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	4 042,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	23,8	-2 044,8
Taux de marge opérationnelle (%)	22,9	-2 044,8
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	215	975
BFR exploitation (€)	-195	-156
BFR hors exploitation (€)	410	1 131
BFR (j)	2	390
BFR exploitation (j)	-2	-62
BFR hors exploitation (j)	4	452
Délai de paiement clients (j)	21	120
Délai de paiement fournisseurs (j)	6	7
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	890	-2 403
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,4	-267,0
Fonds de roulement net global (k €)	12,56	1,86
Couverture du BFR (%)	5 842,8	191,1
Trésorerie (k €)	12,35	0,89
Dettes financières (k €)	11,77	0,39
Capacité de remboursement	13,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	373,3	14,9
Autonomie financière (%)	17,7	74,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,06
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (€)		902
Liquidité générale (%)		263,7
Couverture des dettes (%)	7,6	-622,5
Fonds propres (€)	3 153	2 597
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,5	-267,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,6	-92,5
Rentabilité économique (%)	57,3	-616,9
Valeur ajoutée (k €)	9,02	-18,13
Valeur ajoutée / CA (%)	24,2	-2 014,3
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)		274
Salaires / CA (%)		30,4
Impôts et taxes (€)	134