Mise à jour 06/12/2025
DELTAV
En activitéSAS · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 30/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 616 354
- SIRET du siège
- 948 616 354 00015
- TVA intracommunautaire
- FR24948616354
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/01/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE ROYALE, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- Cyril BouchetPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 807,03 | 757,49 |
| Marge brute (k €) | 548,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,76 | -4,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,73 | -77,11 |
| Résultat net (M €) | 4,21 | -3,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | 113,1 |
| Taux de marge brute (%) | 72,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,2 | -0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | -10,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,65 | -1,43 |
| BFR exploitation (k €) | 16,13 | -540,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,64 | -0,89 |
| BFR (j) | 2 076 | -679 |
| BFR exploitation (j) | 7 | -257 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 069 | -422 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 98 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 964 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,52 | -2,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 560,3 | -288,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,46 | -0,96 |
| Couverture du BFR (%) | 117,3 | |
| Trésorerie (k €) | 293,18 | 60,11 |
| Dettes financières (M €) | 26,69 | 24,41 |
| Capacité de remboursement | 5,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,3 | 56,4 |
| Autonomie financière (%) | 63,8 | 60,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,43 | 3,96 |
| Liquidité générale (%) | 211,4 | 54,3 |
| Couverture des dettes (%) | 16,9 | -8,9 |
| Fonds propres (M €) | 47,44 | 43,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 522,1 | -409,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,9 | -7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 574,53 | 548,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,2 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 592,56 | 547,83 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 72,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,73 | 4,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 30,95 | 28,81 |
| Marge brute (M €) | 26,35 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,80 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,99 | |
| Résultat net (k €) | 21,94 | -946,50 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 85,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,51 | |
| BFR (j) | -87 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,82 | |
| Trésorerie (M €) | 5,69 | |
| Dettes financières (M €) | 27,03 | |
| Capacité de remboursement | 19,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,9 | |
| Autonomie financière (%) | 51,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,62 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 5,0 | |
| Fonds propres (M €) | 45,14 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,72 | |
| Salaires / CA (%) | 60,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 457,78 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- Cyril Bouchet
Président de SAS
- Blaise Lepeuple
Directeur Général
- Henry Bouchet
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- EXELMANS AUDIT ET CONSEIL482026739
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 616 354 00015
Siège social
1 RUE ROYALE, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 30/01/2023 · 6 à 9 salariés
