Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COMPIEGNE (60200) · créée le 14/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 399 641
- SIRET du siège
- 803 399 641 00023
- TVA intracommunautaire
- FR68803399641
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 31 RUE DE PARIS, 60200 COMPIEGNE
- Dirigeant
- LIONEL MARAGNOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 119,29 | 118,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,70 | 24,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,32 | 10,60 |
| Résultat net (k €) | -1,66 | 2,27 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | 24,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -15,31 | -4,36 |
| BFR exploitation (k €) | -4,17 | -4,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,14 | 0,23 |
| BFR (j) | -46 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,41 | 16,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 13,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,26 | 5,97 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 50,57 | 10,33 |
| Dettes financières (k €) | 58,70 | 21,33 |
| Capacité de remboursement | 5,64 | 1,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 250,3 | 85,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,9 | 41,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,69 | 0,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,46 | 36,07 |
| Liquidité générale (%) | 196,8 | 57,2 |
| Couverture des dettes (%) | 17,7 | 75,5 |
| Fonds propres (k €) | 23,45 | 25,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,4 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,1 | 9,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 22,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,60 | 87,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,5 | 74,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,11 | 60,56 |
| Salaires / CA (%) | 52,1 | 51,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 459 | 2 794 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LIONEL MARAGNO
Président de SAS
- EMMANUEL PANAYE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 399 641 00023
Siège social
31 RUE DE PARIS, 60200 COMPIEGNE
créé le 01/09/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
DIGITAL PUBLICFermé
32 RUE DE VILLEJUIF, 94320 THIAIS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 14/05/2014 · Non employeuse
