Mise à jour 06/12/2025
DU TREFLE
En activitéSAS · GUIMPS (16300) · créée le 24/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 150 805
- SIRET du siège
- 802 150 805 00017
- TVA intracommunautaire
- FR88802150805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/04/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 1428 RTE DU TREFLE LES HUITAINS, 16300 GUIMPS
- Dirigeant
- ANTOINE RICHARD MONDORYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 806,59 | 858,60 |
| Marge brute (k €) | 291,81 | 230,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 257,58 | 100,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,16 | -26,71 |
| Résultat net (k €) | 25,95 | -1,84 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 36,2 | 26,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,9 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 0,97 | 1,10 |
| BFR exploitation (M €) | 1,11 | 1,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | -145,24 | -125,78 |
| BFR (j) | 431 | 461 |
| BFR exploitation (j) | 496 | 514 |
| BFR hors exploitation (j) | -65 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 498 | 524 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 239,93 | 85,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,7 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | 0,83 |
| Couverture du BFR (%) | 84,3 | 75,5 |
| Trésorerie (k €) | -151,18 | -269,89 |
| Dettes financières (M €) | 0,81 | 1,03 |
| Capacité de remboursement | 3,38 | 12,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,4 | 70,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,96 | 10,08 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,57 | 0,62 |
| Liquidité générale (%) | 219,5 | 211,4 |
| Couverture des dettes (%) | 29,6 | 8,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 1,47 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,31 | 136,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,4 | 16,0 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 11,81 | 28,87 |
| Salaires / CA (%) | 1,5 | 3,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 960 | 7 123 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ANTOINE RICHARD MONDORY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 150 805 00017
Siège social
1428 RTE DU TREFLE LES HUITAINS, 16300 GUIMPS
créé le 24/04/2014 · 1 à 2 salariés
