Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MELUN (77000) · créée le 13/11/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 608 429
- SIRET du siège
- 433 608 429 00018
- TVA intracommunautaire
- FR09433608429
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/11/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 4 QUAI HIPPOLYTE ROSSIGNOL, 77000 MELUN
- Dirigeant
- OLIVIER LORHOGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,78 | 168,38 |
| Marge brute (k €) | 71,50 | 77,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,25 | 14,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,05 | 13,58 |
| Résultat net (k €) | 8,03 | 13,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -7,2 |
| Taux de marge brute (%) | 47,1 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 8,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,58 | 0,63 |
| BFR exploitation (k €) | 15,21 | -10,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,37 | 11,07 |
| BFR (j) | 49 | 1 |
| BFR exploitation (j) | 36 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 100 | 59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,57 | 14,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 73,94 | 41,51 |
| Couverture du BFR (%) | 359,3 | 6 641,9 |
| Trésorerie (k €) | 53,36 | 40,89 |
| Dettes financières (k €) | 72,72 | 35,37 |
| Capacité de remboursement | 8,49 | 2,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 381,4 | 144,2 |
| Autonomie financière (%) | 16,0 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | -0,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 100,20 | |
| Liquidité générale (%) | 101,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 39,6 |
| Fonds propres (k €) | 19,07 | 24,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,1 | 55,0 |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | 22,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,81 | 40,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,9 | 24,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,11 | 22,64 |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | 13,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 452 | 3 412 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER LORHO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège433 608 429 00018
Siège social
4 QUAI HIPPOLYTE ROSSIGNOL, 77000 MELUN
créé le 13/11/2000 · Non employeuse
