Mise à jour 06/12/2025
EXCALIBUR SOCIETY
En activitéSAS · MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330) · créée le 29/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 002 158
- SIRET du siège
- 899 002 158 00017
- TVA intracommunautaire
- FR56899002158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 AVENUE JEAN KUNTZMANN, 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
- Dirigeant
- FREDERIC MICHAEL OCTAVE BRUNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -308,99 | -303,67 |
| Résultat net (M €) | -21,19 | 7,09 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -34,07 | -35,02 |
| BFR exploitation (k €) | -34,07 | -35,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,57 | 7,27 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 1,23 |
| Trésorerie (M €) | 1,00 | 0,70 |
| Dettes financières (M €) | 72,37 | 76,53 |
| Capacité de remboursement | 15,84 | 10,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,9 | 47,7 |
| Autonomie financière (%) | 65,8 | 67,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,89 | 4,59 |
| Liquidité générale (%) | 6,3 | 15,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 9,5 |
| Fonds propres (M €) | 139,35 | 160,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,2 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 50,73 | |
| Marge brute (M €) | 30,16 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,01 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 13,21 | |
| Résultat net (M €) | 9,76 | -0,79 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 59,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,0 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 9,53 | |
| BFR (j) | 68 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 66 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 27,91 | |
| Couverture du BFR (%) | 292,9 | |
| Trésorerie (M €) | 17,48 | |
| Dettes financières (M €) | 84,18 | |
| Capacité de remboursement | 8,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,6 | |
| Autonomie financière (%) | 62,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,76 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | |
| Fonds propres (M €) | 154,04 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 19,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,94 | |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 353,00 |
Dirigeants
3- FREDERIC MICHAEL OCTAVE BRUN
Président de SAS
- @COM AUDIGEST330188699
Commissaire aux comptes titulaire
- RSM Rhône-Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 002 158 00017
Siège social
26 AVENUE JEAN KUNTZMANN, 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
créé le 29/04/2021 · Non employeuse
