Mise à jour 06/12/2025
FERRAZ
En activitéSAS · VILLENEUVE-LE-ROI (94290) · créée le 28/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 610 746
- SIRET du siège
- 831 610 746 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10831610746
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 22 VOIE DE SEINE, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 290,25 | 161,02 |
| Marge brute (k €) | 162,95 | 81,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,53 | -54,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,98 | -21,14 |
| Résultat net (k €) | 14,22 | -21,50 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,1 | 50,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | -33,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | -13,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 |
| BFR (k €) | -44,15 | -40,18 |
| BFR (j) | -55 | -90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,56 | -17,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | -10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -47,38 | -32,08 |
| Trésorerie (€) | 8 101 | |
| Dettes financières (k €) | 52,61 | 115,35 |
| Capacité de remboursement | 3,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,3 | |
| Autonomie financière (%) | 28,0 | -0,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,61 | |
| Solvabilité | 2023 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 31,5 | -15,0 |
| Fonds propres (k €) | 44,87 | -1,36 |
| Rentabilité | 2023 | 2020 |
| Marge nette (%) | 4,9 | -13,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,4 | -18,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,89 | 22,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,0 | 14,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2020 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,41 | 91,01 |
| Salaires / CA (%) | 29,8 | 56,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 949 | 3 438 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège831 610 746 00016
Siège social
22 VOIE DE SEINE, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
créé le 28/07/2017 · 3 à 5 salariés
