Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DL
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 22/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 973 384
- SIRET du siège
- 822 973 384 00016
- TVA intracommunautaire
- FR19822973384
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/09/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4EME ETAGE 20 RUE DANIELLE CASANOVA, 75002 PARIS
- Dirigeant
- DAVID LucasGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 238,24 | 171,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,76 | 1,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,49 | 0,75 |
| Résultat net (k €) | 40,97 | 90,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,8 | 31,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,7 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 66,14 | 3,71 |
| BFR exploitation (k €) | 65,67 | -32,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,46 | 35,84 |
| BFR (j) | 100 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 99 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,33 | 90,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,8 | 52,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 71,80 | 71,92 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 1 941,1 |
| Trésorerie (k €) | 5,67 | 68,21 |
| Dettes financières (k €) | 477,54 | 490,83 |
| Capacité de remboursement | 11,28 | 5,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 93,1 | 97,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,5 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,87 | 223,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,9 | 18,5 |
| Fonds propres (k €) | 513,13 | 502,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,2 | 52,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 18,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,47 | 141,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,6 | 82,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 152,68 | 131,58 |
| Salaires / CA (%) | 64,1 | 76,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 026 | 7 904 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID Lucas
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 973 384 00016
Siège social
4EME ETAGE 20 RUE DANIELLE CASANOVA, 75002 PARIS
créé le 22/09/2016 · 1 à 2 salariés
