Mise à jour 06/12/2025
FRANCODEP
En activitéSAS · HERICOURT (70400) · créée le 06/08/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 985 786
- SIRET du siège
- 499 985 786 00023
- TVA intracommunautaire
- FR04499985786
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/08/2007
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 10 RUE SALAMON, 70400 HERICOURT
- Dirigeant
- HOLLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 202115 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,37 | 2,86 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 1,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -49,48 | -38,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,31 | -115,84 |
| Résultat net (k €) | -19,75 | -111,77 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 42,1 | 40,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | -4,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 256,79 | 332,14 |
| BFR exploitation (k €) | 219,56 | 281,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,23 | 50,59 |
| BFR (j) | 39 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 37 | 35 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,92 | -35,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 328,83 | 336,30 |
| Couverture du BFR (%) | 128,1 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 72,04 | 4,16 |
| Dettes financières (k €) | 403,75 | 429,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 227,2 | 217,4 |
| Autonomie financière (%) | 15,4 | 15,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,60 | 0,86 |
| Liquidité générale (%) | 151,5 | 117,2 |
| Couverture des dettes (%) | -4,4 | -8,2 |
| Fonds propres (k €) | 177,69 | 197,44 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -0,8 | -3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,1 | -56,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,8 | -18,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 587,64 | 740,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,8 | 25,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 618,32 | 751,42 |
| Salaires / CA (%) | 26,0 | 26,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,79 | 35,64 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège499 985 786 00023
Siège social
10 RUE SALAMON, 70400 HERICOURT
créé le 18/03/2014 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 FG DE BELFORT, 70400 HERICOURT
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 06/08/2007 · Non employeuse
