Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATELLERAULT (86100) · créée le 27/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 060 932
- SIRET du siège
- 981 060 932 00010
- TVA intracommunautaire
- FR78981060932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE RENE DE LA FOUCHARDIERE, 86100 CHATELLERAULT
- Dirigeant
- Tony Henri Louis HELENEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -3 088 | -4 735 |
| Résultat net (k €) | 21,70 | -0,27 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 16,72 | 21,29 |
| BFR exploitation (€) | 1 766 | 3 293 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,96 | 18,00 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 226 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,59 | 0,29 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,62 | 24,60 |
| Couverture du BFR (%) | 195,1 | 115,5 |
| Trésorerie (k €) | 15,90 | 3,31 |
| Dettes financières (k €) | 100,37 | 114,75 |
| Capacité de remboursement | 4,44 | 391,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 314,8 | 1 234,8 |
| Autonomie financière (%) | 23,7 | 7,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,65 | 18,60 |
| Liquidité générale (%) | 157,1 | 114,6 |
| Couverture des dettes (%) | 22,5 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 31,89 | 9,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,1 | -2,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -3,8 |
Dirigeants
3- Tony Henri Louis HELENE
Président de SAS
- Antoine Valentin FERRIER
Directeur Général
- Jérôme Olivier Sebastien RATIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 060 932 00010
Siège social
14 RUE RENE DE LA FOUCHARDIERE, 86100 CHATELLERAULT
créé le 27/10/2023 · Non employeuse
