Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 02/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 737 390
- SIRET du siège
- 799 737 390 00010
- TVA intracommunautaire
- FR20799737390
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
- Dirigeant
- LEON ShocronPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,42 | 1,51 |
| Marge brute (M €) | 1,42 | 1,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | 226,49 | -400,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 221,78 | -414,39 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | 0,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | -45,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | -26,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,6 | -27,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,42 | -0,18 |
| BFR exploitation (M €) | -0,39 | -0,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,56 | 123,18 |
| BFR (j) | -105 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -99 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 33 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,05 | 0,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 690,74 | -146,30 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,11 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 10,58 | 9,52 |
| Capacité de remboursement | 34,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 393,1 | 348,1 |
| Autonomie financière (%) | 19,0 | 21,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 41,85 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,99 | 10,30 |
| Liquidité générale (%) | 19,5 | 6,1 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | 2,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,69 | 2,74 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3,1 | 17,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,01 | 1,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,0 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,76 | 1,44 |
| Salaires / CA (%) | 53,6 | 95,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,41 | 39,82 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 27 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,09 | 26,59 |
| Marge brute (M €) | 21,62 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 21,74 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,62 | |
| Résultat net (k €) | 962,00 | 853,00 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -1,33 | |
| BFR (j) | -17 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 962,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | |
| Trésorerie (M €) | 2,39 | |
| Dettes financières (M €) | 10,32 | |
| Capacité de remboursement | 10,73 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 285,4 | |
| Autonomie financière (%) | 21,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,36 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | |
| Fonds propres (M €) | 3,62 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 3,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 |
Dirigeants
2- LEON Shocron
Président de SAS
- AKELYS652008939
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 737 390 00010
Siège social
47 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
créé le 02/01/2014 · 3 à 5 salariés
