Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COMPIEGNE (60200) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 708 011
- SIRET du siège
- 849 708 011 00010
- TVA intracommunautaire
- FR32849708011
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 29 RUE DU PORT A BATEAUX, 60200 COMPIEGNE
- Dirigeant
- THEO BESNAINOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 202015 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 179,36 | |
| Marge brute (k €) | 77,05 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,85 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -4 179 | |
| Résultat net (€) | -5 419 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 43,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2020 |
| BFR (k €) | -9,04 | -20,20 |
| BFR exploitation (k €) | -10,91 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 875 | |
| BFR (j) | -41 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 5 472 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -7 957 | -8 873 |
| Trésorerie (k €) | 1,08 | 11,32 |
| Dettes financières (k €) | 30,27 | 144,74 |
| Capacité de remboursement | 26,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,8 | |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | -0,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | |
| Fonds propres (k €) | 92,34 | -0,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | |
| Valeur ajoutée (€) | 4 269 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,18 | |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 541 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THEO BESNAINOU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 708 011 00010
Siège social
29 RUE DU PORT A BATEAUX, 60200 COMPIEGNE
créé le 01/04/2019 · 3 à 5 salariés
