Mise à jour 06/12/2025
GROUPE ESCG
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 13/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 499 491
- SIRET du siège
- 901 499 491 00016
- TVA intracommunautaire
- FR66901499491
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/07/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 RUE DU THEATRE, 75015 PARIS
- Dirigeant
- GROUPE CGSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 697,07 | 556,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,21 | -102,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -60,13 | -145,27 |
| Résultat net (k €) | 901,63 | 701,58 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,3 | 155,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,5 | -18,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | -26,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 546,75 | 450,02 |
| BFR exploitation (k €) | -78,71 | -23,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 625,46 | 473,56 |
| BFR (j) | 282 | 291 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 323 | 306 |
| Délai de paiement clients (j) | 187 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 175 | 166 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,18 | 0,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 169,4 | 176,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 753,36 | 737,24 |
| Couverture du BFR (%) | 137,8 | 163,8 |
| Trésorerie (k €) | 37,05 | 81,28 |
| Dettes financières (M €) | 5,11 | 5,64 |
| Capacité de remboursement | 4,33 | 5,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,6 | 61,6 |
| Autonomie financière (%) | 64,6 | 60,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,22 | 0,97 |
| Liquidité générale (%) | 89,7 | 80,4 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | 17,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,31 | 9,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 129,3 | 126,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 7,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 339,50 | 230,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,7 | 41,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 351,75 | 326,25 |
| Salaires / CA (%) | 50,5 | 58,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,97 | 6,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GROUPE CGS495165086
Président de SAS
- LAURENT Denaud
Commissaire aux comptes suppléant
- FIDUCIAIRE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE301028387
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 499 491 00016
Siège social
54 RUE DU THEATRE, 75015 PARIS
créé le 13/07/2021 · 3 à 5 salariés
