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Mise à jour 06/12/2025

GROUPE TERROT

En activité

SAS · PARIS (75016) · créée le 11/09/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
832 025 480
SIRET du siège
832 025 480 00019
TVA intracommunautaire
FR90832025480
Forme juridique
SAS
Date de création
11/09/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
111 RUE DE LONGCHAMP, 75016 PARIS
Dirigeant
SAMUEL GelrubinPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

3 exercices · 25 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)0,00-3,25
EBITDA - EBE (k €)-120,98-106,13
Résultat d’exploitation (M €)-0,64-3,40
Résultat net (M €)0,3910,24
Voir les 21 autres ratios financiers
Gestion BFR20242023
BFR (M €)30,7026,08
BFR exploitation (k €)-611,81-70,00
BFR hors exploitation (M €)31,3226,15
Délai de paiement fournisseurs (j)254244
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,6513,53
Fonds de roulement net global (M €)30,7526,10
Couverture du BFR (%)100,2100,1
Trésorerie (k €)48,0721,89
Dettes financières (M €)25,2722,14
Capacité de remboursement38,901,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)77,769,0
Autonomie financière (%)54,458,8
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)20,89
Liquidité générale (%)150,2
Couverture des dettes (%)2,661,1
Fonds propres (M €)32,5032,11
Rentabilité20242023
Rentabilité sur fonds propres (%)1,231,9
Rentabilité économique (%)-1,1-6,3
Valeur ajoutée (k €)-93,25-105,43
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)27,730,70
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)22,5244,69
Marge brute (M €)10,90
EBITDA - EBE (k €)380,00
Résultat d’exploitation (M €)-1,18
Résultat net (M €)15,420,88
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-49,6
Taux de marge brute (%)48,4
Taux de marge d’EBITDA (%)1,7
Taux de marge opérationnelle (%)-5,2
Gestion BFR20242023
BFR (M €)152,36
BFR (j)2 435
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)133
Ratio des stocks / CA (j)2 537
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)18,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)82,4
Fonds de roulement net global (M €)167,04
Couverture du BFR (%)109,6
Trésorerie (M €)25,77
Dettes financières (M €)189,11
Capacité de remboursement10,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)327,7
Autonomie financière (%)18,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)429,83
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)9,8
Fonds propres (M €)57,71
Rentabilité20242023
Marge nette (%)68,4
Rentabilité sur fonds propres (%)26,7
Rentabilité économique (%)-0,5
Valeur ajoutée (M €)4,14
Valeur ajoutée / CA (%)18,4
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)3,00
Salaires / CA (%)13,3
Impôts et taxes (k €)755,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

111 RUE DE LONGCHAMP, 75016 PARIS

créé le 11/09/2017 · Non employeuseParis

832 025 480 00019

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