Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TERROT
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 11/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 025 480
- SIRET du siège
- 832 025 480 00019
- TVA intracommunautaire
- FR90832025480
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/09/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 111 RUE DE LONGCHAMP, 75016 PARIS
- Dirigeant
- SAMUEL GelrubinPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations directe ou indirecte de la société dans toutes entreprises commerciales industrielles ou civiles. La réalisation de toutes prestations de conseil en management d'entreprise formation études diverses. Réalisation d'opérations mobilières financières ou immobilières.
- Capital social
- 20 272 243 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 25 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | -3,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,98 | -106,13 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,64 | -3,40 |
| Résultat net (M €) | 0,39 | 10,24 |
Voir les 21 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 30,70 | 26,08 |
| BFR exploitation (k €) | -611,81 | -70,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 31,32 | 26,15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 254 | 244 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,65 | 13,53 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 30,75 | 26,10 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 48,07 | 21,89 |
| Dettes financières (M €) | 25,27 | 22,14 |
| Capacité de remboursement | 38,90 | 1,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,7 | 69,0 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 58,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,89 | |
| Liquidité générale (%) | 150,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | 61,1 |
| Fonds propres (M €) | 32,50 | 32,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 31,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -93,25 | -105,43 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,73 | 0,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,52 | 44,69 |
| Marge brute (M €) | 10,90 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 380,00 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,18 | |
| Résultat net (M €) | 15,42 | 0,88 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -49,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 48,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 152,36 | |
| BFR (j) | 2 435 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 537 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 18,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 167,04 | |
| Couverture du BFR (%) | 109,6 | |
| Trésorerie (M €) | 25,77 | |
| Dettes financières (M €) | 189,11 | |
| Capacité de remboursement | 10,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 327,7 | |
| Autonomie financière (%) | 18,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 429,83 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | |
| Fonds propres (M €) | 57,71 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 68,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,00 | |
| Salaires / CA (%) | 13,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 755,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- SAMUEL Gelrubin
Président de SAS
Également dans COMMERCITY, FONCIERE DES 3, IMMOCRECHE, IS2J, LDG et 21 autres
- COFACOM411457195
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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