Mise à jour 06/12/2025
HELIOS BAGAGES
En activitéSAS · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 15/05/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 927 572 818
- SIRET du siège
- 927 572 818 00023
- TVA intracommunautaire
- FR23927572818
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 21 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS
- Dirigeant
- Paul LIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,14 | 0,46 |
| Marge brute (k €) | 236,16 | 182,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,56 | 60,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,62 | 43,28 |
| Résultat net (k €) | 34,88 | 34,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 20,7 | 39,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 75,87 | -35,65 |
| BFR exploitation (k €) | 60,54 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,33 | |
| BFR (j) | 24 | -28 |
| BFR exploitation (j) | 19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 144 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 146 | 179 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,30 | 51,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 11,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,34 | -16,20 |
| Couverture du BFR (%) | 105,9 | |
| Trésorerie (k €) | 4,47 | 19,46 |
| Dettes financières (k €) | 58,97 | |
| Capacité de remboursement | 2,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,7 | |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 586,59 | |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,2 | |
| Fonds propres (k €) | 71,29 | 36,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,9 | 94,5 |
| Rentabilité économique (%) | 30,4 | 118,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,34 | 89,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,9 | 19,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,74 | 28,76 |
| Salaires / CA (%) | 2,8 | 6,2 |
| Impôts et taxes (€) | 6 042 | 297 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 109,93 | 73,89 |
Dirigeants
1- Paul LI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège927 572 818 00023
Siège social
21 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS
créé le 04/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
HELIOS BAGAGESFermé
19 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 15/05/2024 · Non employeuse
