Mise à jour 06/12/2025
HFTN
En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 08/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 607 300
- SIRET du siège
- 850 607 300 00033
- TVA intracommunautaire
- FR38850607300
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/04/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ESPACE DU PARC 1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- GILLES MICHEL MARIE TREHIOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,31 | 0,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 220,17 | 250,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 215,62 | 251,66 |
| Résultat net (M €) | 0,39 | 0,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 89,6 | 52,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,5 | 36,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,11 | 0,74 |
| BFR exploitation (k €) | 227,21 | 18,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 879,66 | 725,09 |
| BFR (j) | 304 | 388 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 242 | 378 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 185 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 434,48 | 179,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,2 | 26,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,66 | 6,33 |
| Couverture du BFR (%) | 602,1 | 850,6 |
| Trésorerie (M €) | 5,56 | 5,58 |
| Dettes financières (k €) | 5,56 | 49,51 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 98,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,22 | -22,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 126,23 | 217,43 |
| Liquidité générale (%) | 5 375,3 | 3 009,7 |
| Couverture des dettes (%) | 7 817,2 | 362,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,49 | 17,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,6 | 28,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,56 | 519,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,9 | 75,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,51 | 266,76 |
| Salaires / CA (%) | 8,7 | 38,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,88 | 2,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 30,72 | 31,93 |
| Marge brute (M €) | 21,19 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,00 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,64 | |
| Résultat net (M €) | -1,10 | 0,94 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,07 | |
| BFR (j) | -48 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 434,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,66 | |
| Trésorerie (M €) | 9,06 | |
| Dettes financières (M €) | 25,75 | |
| Capacité de remboursement | 59,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 169,1 | |
| Autonomie financière (%) | 25,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,36 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 1,7 | |
| Fonds propres (M €) | 15,23 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,25 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,80 | |
| Salaires / CA (%) | 54,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 451,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- GILLES MICHEL MARIE TREHIOU
Président de SAS
- RENAN SYLVAIN MARIE TREHIOU
Directeur Général
- AUDIT ET CERTIFICATION348930561
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- 2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES479959827
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ESPACE DU PARC 1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART, 26000 VALENCE
créé le 01/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ESPACE DU PARC 1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART, 26000 VALENCE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/04/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE CUBE NUMERIQUE 8 AVENUE DE LA GARE, 26300 ALIXAN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/06/2020 · 1 à 2 salariés
