Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · ROUEN (76000) · créée le 22/10/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 807 435 714
SIRET du siège: 807 435 714 00017
TVA intracommunautaire: FR68807435714
Forme juridique: SAS

Date de création: 22/10/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: 177 BD DE L YSER, 76000 ROUEN
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	8,80	10,56	23,90	11,81
EBITDA - EBE (k €)	4,37	6,17	18,01	-0,50
Résultat d’exploitation (k €)	4,37	6,08	17,64	-0,93
Résultat net (k €)	4,03	5,51	15,47	-0,31

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-16,7	-55,8	102,4	-66,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	49,7	58,5	75,3	-4,2
Taux de marge opérationnelle (%)	49,7	57,6	73,8	-7,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-0,05	-0,46	10,13	5,40
BFR exploitation (€)	-1 370	-1 662	9 400	2 859
BFR hors exploitation (€)	1 320	1 203	728	2 543
BFR (j)	-2	-16	153	165
BFR exploitation (j)	-56	-57	142	87
BFR hors exploitation (j)	54	41	11	78
Délai de paiement clients (j)			199	107
Délai de paiement fournisseurs (j)	48	51	63	20
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	4,03	5,60	15,84	0,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	45,8	53,0	66,3	1,1
Fonds de roulement net global (k €)	68,76	64,74	59,57	43,29
Couverture du BFR (%)			588,1	801,4
Trésorerie (k €)	68,81	65,20	49,44	37,89
Dettes financières (€)	3 866	3 866	4 296	3 856
Capacité de remboursement	0,96	0,69	0,27	30,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,9	6,3	7,7	9,6
Autonomie financière (%)	92,6	91,7	83,8	88,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-14,86	-9,94	-2,51
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,24	5,53	10,74	5,22
Liquidité générale (%)	1 339,4	1 201,1	614,8	855,3
Couverture des dettes (%)	104,1	144,8	368,7	3,3
Fonds propres (k €)	65,09	61,06	55,56	40,09
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	45,8	52,1	64,7	-2,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,2	9,0	27,8	-0,8
Rentabilité économique (%)	6,3	9,4	29,5	-2,1
Valeur ajoutée (k €)	4,68	6,49	18,53	1,82
Valeur ajoutée / CA (%)	53,2	61,4	77,5	15,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	313	314	526	2 317