Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 16/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 677 386
- SIRET du siège
- 538 677 386 00012
- TVA intracommunautaire
- FR45538677386
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LE STELYCUBE PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- MOURAD LOUGUARGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,35 | 169,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,38 | 130,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,47 | 114,53 |
| Résultat net (k €) | 26,79 | 88,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | 12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 75,1 | 76,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,1 | 67,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 625,72 | 516,63 |
| BFR exploitation (k €) | 121,94 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 503,79 | |
| BFR (j) | 1 405 | 1 098 |
| BFR exploitation (j) | 274 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 131 | |
| Délai de paiement clients (j) | 451 | 133 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 119,74 | 106,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,7 | 62,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 775,77 | 731,33 |
| Couverture du BFR (%) | 124,0 | 141,6 |
| Trésorerie (k €) | 150,05 | 214,70 |
| Dettes financières (k €) | 14,68 | |
| Capacité de remboursement | 0,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | |
| Autonomie financière (%) | 94,8 | 95,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,12 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 59,68 | |
| Liquidité générale (%) | 1 374,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 816,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,08 | 1,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,7 | 52,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,37 | 135,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 516 | 3 013 |
| Salaires / CA (%) | 3,4 | 1,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 477 | 1 915 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MOURAD LOUGUAR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 677 386 00012
Siège social
LE STELYCUBE PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 16/12/2011 · Non employeuse
