Mise à jour 06/12/2025

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SAS · LE TAMPON (97430) · créée le 19/06/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	60,04	60,04
EBITDA - EBE (€)	-5 573	-2 228
Résultat d’exploitation (€)	-8 356	-4 372
Résultat net (€)	-5 571	-4 372

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			0,0	-51,0
Taux de marge d’EBITDA (%)			-9,3	-3,7
Taux de marge opérationnelle (%)			-13,9	-7,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	-0,99	-1,05	-0,98	-0,02
BFR exploitation (k €)	136,79	9,24	-6,06	121,63
BFR hors exploitation (M €)	-1,12	-1,06	-0,97	-0,14
BFR (j)			-5 874	-123
BFR exploitation (j)			-36	729
BFR hors exploitation (j)			-5 838	-852
Délai de paiement clients (j)				631
Délai de paiement fournisseurs (j)			25	19
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (€)			-2 791	-2 229
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-4,6	-3,7
Fonds de roulement net global (M €)	-0,95	-1,03	-0,98	-0,01
Trésorerie (k €)	36,77	27,38	0,39	5,52
Autonomie financière (%)	2,4	-2,3	0,1	1,4
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,52		1,09	0,48
Liquidité générale (%)	37,4		10,3	97,0
Fonds propres (k €)	38,15	-28,61	1,26	6,83
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)			-9,3	-7,3
Rentabilité sur fonds propres (%)			-443,2	-64,0
Rentabilité économique (%)			-664,8	-64,0
Valeur ajoutée (€)			-4 445	-697
Valeur ajoutée / CA (%)			-7,4	-1,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)			1 128	1 531

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

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créé le 19/06/2015 · 0 salariéLe Tampon

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