Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHATELLERAULT (86100) · créée le 25/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 460 145
- SIRET du siège
- 788 460 145 00014
- TVA intracommunautaire
- FR42788460145
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 49 AVENUE JEAN JAURES, 86100 CHATELLERAULT
- Dirigeant
- THOMAS JACQUES BAUGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,47 | 79,55 |
| Marge brute (k €) | 22,52 | 56,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,08 | 22,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,29 | 22,55 |
| Résultat net (k €) | -4,00 | 18,85 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -49,1 | 30,2 |
| Taux de marge brute (%) | 55,6 | 71,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,1 | 28,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,5 | 28,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 23,58 | 22,31 |
| BFR exploitation (k €) | -14,80 | -5,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,38 | 27,98 |
| BFR (j) | 210 | 101 |
| BFR exploitation (j) | -132 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 341 | 127 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 8 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,25 | 18,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,0 | 22,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 26,08 | 21,24 |
| Couverture du BFR (%) | 110,6 | 95,2 |
| Trésorerie (€) | 2 504 | -1 064 |
| Dettes financières (k €) | 12,73 | 4,70 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,3 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,2 | 64,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,17 | 21,13 |
| Liquidité générale (%) | 157,0 | 186,8 |
| Couverture des dettes (%) | -25,6 | 386,8 |
| Fonds propres (k €) | 35,04 | 39,03 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -9,9 | 23,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,4 | 48,3 |
| Rentabilité économique (%) | -13,2 | 51,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -8,09 | 29,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -20,0 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 057 | 4 443 |
| Salaires / CA (%) | 7,6 | 5,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 579 | 2 289 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège788 460 145 00014
Siège social
49 AVENUE JEAN JAURES, 86100 CHATELLERAULT
créé le 25/09/2012 · Non employeuse
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