Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BOIS-GUILLAUME (76230) · créée le 25/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 893 025
- SIRET du siège
- 751 893 025 00013
- TVA intracommunautaire
- FR56751893025
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/05/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DE LA BRETEQUE CHEMIN DE LA FORET VERTE, 76230 BOIS-GUILLAUME
- Dirigeant
- JEAN-MARC MICHEL GEORGES GRENIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 35,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,75 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,75 | -2,63 |
| Résultat net (k €) | 71,73 | 9,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 623,00 | -77,91 |
| BFR exploitation (k €) | 31,33 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 591,67 | |
| BFR (j) | 6 408 | |
| BFR exploitation (j) | 322 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 086 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 299 | 230 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,23 | 9,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 623,17 | -77,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,17 | 0,61 |
| Dettes financières (k €) | 628,79 | 0,03 |
| Capacité de remboursement | 10,10 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 320,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 23,7 | 16,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 632,47 | |
| Liquidité générale (%) | 99,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,9 | 34 685,2 |
| Fonds propres (k €) | 196,41 | 124,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 205,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,5 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 093 | 1 035 |
| Salaires / CA (%) | 3,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 229 | 217 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 893 025 00013
Siège social
ZAC DE LA BRETEQUE CHEMIN DE LA FORET VERTE, 76230 BOIS-GUILLAUME
créé le 25/05/2012 · Non employeuse
