Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) · créée le 09/08/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 392 653
- SIRET du siège
- 795 392 653 00023
- TVA intracommunautaire
- FR87795392653
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/08/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 1 QUAI DU CONFLUENT, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- Dirigeant
- PHILIPPE BARREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 273,04 | 272,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 244,10 | 223,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,98 | 151,02 |
| Résultat net (k €) | 105,60 | 98,90 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 38,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,4 | 82,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,7 | 55,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -20,15 | -32,76 |
| BFR exploitation (k €) | -0,05 | -27,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,10 | -5,28 |
| BFR (j) | -27 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -0 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | -27 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 141 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 186,72 | 171,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,4 | 63,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 172,99 | 195,92 |
| Trésorerie (k €) | 193,14 | 228,69 |
| Dettes financières (M €) | 1,54 | 1,75 |
| Capacité de remboursement | 8,25 | 10,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 283,6 | 400,0 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 19,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,52 | 6,80 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 299,96 | |
| Liquidité générale (%) | 65,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,1 | 9,8 |
| Fonds propres (k €) | 542,84 | 437,24 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 38,7 | 36,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,5 | 22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,8 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,92 | 256,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,83 | 32,51 |
Dirigeants
1- PHILIPPE BARRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège795 392 653 00023
Siège social
1 QUAI DU CONFLUENT, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
créé le 16/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PORT DE CONFLANS LE BEAUPRE N 4 FIN D OISE, 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 09/08/2013 · Non employeuse
