Mise à jour 22/03/2024

LE CABOUILLET

Cessée

SARL · L'ISLE ADAM (95290) · créée le 12/03/1984

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-6,4
Taux de marge brute (%)	73,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,4
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-19,96
BFR exploitation (k €)	-39,76
BFR hors exploitation (k €)	19,80
BFR (j)	-20
BFR exploitation (j)	-40
BFR hors exploitation (j)	20
Délai de paiement fournisseurs (j)	55
Ratio des stocks / CA (j)	21
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-1 509
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4
Fonds de roulement net global (k €)	-17,50
Trésorerie (€)	2 460
Dettes financières (k €)	31,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	76,5
Autonomie financière (%)	30,2
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	83,72
Liquidité générale (%)	63,6
Couverture des dettes (%)	-4,8
Fonds propres (k €)	41,48
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-4,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-36,3
Rentabilité économique (%)	-21,8
Valeur ajoutée (k €)	167,47
Valeur ajoutée / CA (%)	46,4
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	168,92
Salaires / CA (%)	46,8
Impôts et taxes (€)	6 224