Mise à jour 06/12/2025
LE FLASH DU NORD
En activitéSAS · LILLE (59800) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 308 712 843
- SIRET du siège
- 308 712 843 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01308712843
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 3 5 PLACE RIHOUR, 59800 LILLE
- Dirigeant
- SAS MADEMOISELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,55 | 3,20 |
| Marge brute (M €) | 2,62 | 2,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 700,81 | 452,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 602,26 | 367,97 |
| Résultat net (k €) | 495,14 | 332,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,7 | 9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 74,0 | 74,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,0 | 11,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 778,34 | 706,76 |
| BFR exploitation (k €) | -312,64 | -305,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | 1,01 |
| BFR (j) | 79 | 79 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 111 | 114 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 590,56 | 388,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 883,34 | 782,45 |
| Couverture du BFR (%) | 113,5 | 110,7 |
| Trésorerie (k €) | 105,00 | 75,70 |
| Dettes financières (k €) | 305,45 | 468,07 |
| Capacité de remboursement | 0,52 | 1,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,0 | 52,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,2 | 50,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,29 | 0,84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,55 | 0,61 |
| Liquidité générale (%) | 226,1 | 191,3 |
| Couverture des dettes (%) | 193,3 | 82,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,09 | 0,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 14,0 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,5 | 37,2 |
| Rentabilité économique (%) | 43,2 | 27,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,85 | 1,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,2 | 52,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 1,18 |
| Salaires / CA (%) | 31,8 | 36,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,26 | 39,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SAS MADEMOISELLE892811878
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège308 712 843 00017
Siège social
1 3 5 PLACE RIHOUR, 59800 LILLE
créé le 01/01/1976 · 20 à 49 salariés
