Mise à jour 14/08/2024

LE SAINT BASILE

Cessée

SAS · LYON (69002) · créée le 24/05/2016

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-30,9
Taux de marge brute (%)	65,3	64,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	55,1	14,7
Taux de marge opérationnelle (%)	48,6	8,7
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	0,72	-74,73
BFR (j)	2	-115
Délai de paiement fournisseurs (j)	34	55
Ratio des stocks / CA (j)	34	11
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	84,44	26,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	52,4	11,4
Fonds de roulement net global (k €)	68,85	-60,50
Couverture du BFR (%)	9 615,5
Trésorerie (k €)	68,13	14,24
Dettes financières (k €)	83,12	15,89
Capacité de remboursement	0,98	0,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	61,2	25,0
Autonomie financière (%)	56,2	34,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,17	0,05
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	52,72	114,64
Liquidité générale (%)	170,1	35,8
Couverture des dettes (%)	101,6	167,3
Fonds propres (k €)	135,72	63,52
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	44,8	6,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	53,2	24,4
Rentabilité économique (%)	35,8	25,5
Valeur ajoutée (k €)	72,20	82,07
Valeur ajoutée / CA (%)	44,8	35,2
Structure d’activité	2021	2020
Effectif		2
Salaires et charges sociales (k €)	39,26	52,73
Salaires / CA (%)	24,4	22,6
Impôts et taxes (€)	1 560	2 167