Mise à jour 06/12/2025
LECAPLAIN FINANCES
En activitéSAS · VILLAINES-SOUS-BOIS (95570) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 834 801
- SIRET du siège
- 821 834 801 00028
- TVA intracommunautaire
- FR28821834801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE DE BELLOY, 95570 VILLAINES-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- OLIVIER LECAPLAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,00 | 218,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 183 | -9 562 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 023 | -2 581 |
| Résultat net (k €) | 147,05 | 282,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,3 | 386,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -40,50 | -59,53 |
| BFR (j) | -59 | -98 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 31 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 147,57 | 282,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,7 | 129,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,59 | 60,07 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 90,09 | 119,60 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 92,5 | 86,0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 748,52 | 601,47 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 59,5 | 129,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,6 | 46,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 169,56 | 177,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,83 | 185,78 |
| Salaires / CA (%) | 70,8 | 85,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 919 | 1 364 |
Dirigeants
1- OLIVIER LECAPLAIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 834 801 00028
Siège social
9 RUE DE BELLOY, 95570 VILLAINES-SOUS-BOIS
créé le 01/07/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE FRANCOIS COLLAS, 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
