Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VALLET (44330) · créée le 19/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 144 525
- SIRET du siège
- 978 144 525 00018
- TVA intracommunautaire
- FR63978144525
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 25 PONT DE SANGUEZE, 44330 VALLET
- Dirigeant
- Hélène Marie-Françoise PINEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202417 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 31,00 | 38,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,48 | 14,84 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 921 | 8 286 |
| Résultat net (€) | -3 331 | 7 044 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -33,8 | 38,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,6 | 21,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 14,81 | 12,52 |
| BFR exploitation (k €) | 14,19 | 12,46 |
| BFR hors exploitation (€) | 619 | 53 |
| BFR (j) | 172 | 116 |
| BFR exploitation (j) | 165 | 116 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 186 | 197 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,89 | 13,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,9 | 35,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 15,56 | 13,34 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 106,6 |
| Trésorerie (€) | 751 | 823 |
| Dettes financières (k €) | 50,95 | 45,36 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 081,1 | 563,9 |
| Autonomie financière (%) | 7,7 | 13,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,98 | |
| Liquidité générale (%) | 38,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -19,4 | 30,0 |
| Fonds propres (€) | 4 713 | 8 044 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,7 | 18,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -70,7 | 87,6 |
| Rentabilité économique (%) | -7,0 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 8,84 | 16,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,5 | 41,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,99 | 0,83 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 2,1 |
| Impôts et taxes (€) | 334 | 331 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 144 525 00018
Siège social
25 PONT DE SANGUEZE, 44330 VALLET
créé le 19/07/2023 · Non employeuse
