Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650) · créée le 01/10/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 060 100
- SIRET du siège
- 409 060 100 00024
- TVA intracommunautaire
- FR41409060100
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.46ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RACINE PALLADUC, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
- Dirigeant
- CMHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,37 | 1,09 |
| Marge brute (k €) | 586,98 | 463,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,36 | 0,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,18 | 21,92 |
| Résultat net (k €) | 64,78 | 19,17 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,3 | -22,4 |
| Taux de marge brute (%) | 42,8 | 42,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 215,58 | 256,07 |
| BFR exploitation (k €) | 127,05 | 158,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 88,53 | 97,91 |
| BFR (j) | 57 | 85 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 32 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 50 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,66 | -2,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 302,06 | 351,56 |
| Couverture du BFR (%) | 140,1 | 137,3 |
| Trésorerie (k €) | 86,48 | 95,49 |
| Dettes financières (k €) | 11,50 | 125,75 |
| Capacité de remboursement | 0,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 45,2 |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | 42,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,31 | 106,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 400,99 | 373,68 |
| Liquidité générale (%) | 172,2 | 160,1 |
| Couverture des dettes (%) | 814,5 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 342,90 | 278,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,9 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 21,5 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,38 | 63,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | 5,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,67 | 58,83 |
| Salaires / CA (%) | 4,1 | 5,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,35 | 4,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,36 | 1,06 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège409 060 100 00024
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE RACINE PALLADUC, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
créé le 11/09/1999 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE CESAR FRANCK, 75015 PARIS
NAF 51.4N · créé le 01/10/1996 · Non employeuse
