Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 11/06/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	20,08	40,04	130,25	82,50
EBITDA - EBE (€)	-6 139	-6 870	4 960
Résultat d’exploitation (€)	-6 757	-7 876	4 035
Résultat net (€)	-7 546	-8 157	4 188	-6 963

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-49,8	-69,3	57,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-30,6	-17,2	3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-33,6	-19,7	3,1
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-6,90	-6,22	-15,47
BFR exploitation (k €)	-8,18	-8,87	-19,78
BFR hors exploitation (€)	1 276	2 650	4 305
BFR (j)	-124	-56	-43
BFR exploitation (j)	-147	-80	-55
BFR hors exploitation (j)	23	24	12
Délai de paiement clients (j)		14	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	120	95	53
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-5 838	-7 146	5 093
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-29,1	-17,8	3,9
Fonds de roulement net global (k €)	-0,89	4,95	14,89
Trésorerie (k €)	5,19	11,17	30,36
Dettes financières (€)	85	85	285
Capacité de remboursement			0,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1,2	1,9
Autonomie financière (%)	-4,2	39,6	39,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-6,06
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	8,43	10,92	23,05
Liquidité générale (%)	76,8	143,1	162,7
Couverture des dettes (%)	-6 868,2	-8 407,1	1 787,0
Fonds propres (k €)	-0,38	7,17	15,33
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-37,6	-20,4	3,2
Rentabilité sur fonds propres (%)		-113,8	27,3
Rentabilité économique (%)		-108,6	25,8
Valeur ajoutée (k €)	-4,67	3,84	19,81
Valeur ajoutée / CA (%)	-23,2	9,6	15,2
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	0,88	10,13	14,31
Salaires / CA (%)	4,4	25,3	11,0
Impôts et taxes (€)	588	581	541
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	20,08	40,04	130,25