Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310) · créée le 25/02/2014

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SIREN: 801 120 866
SIRET du siège: 801 120 866 00026
TVA intracommunautaire: FR12801120866
Forme juridique: SARL

Date de création: 25/02/2014
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 116 AVENUE DU BELVEDERE, 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
Dirigeant: MATTHIEU HATONGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	207,72	225,20	251,20	358,30
EBITDA - EBE (k €)	121,76	150,50	162,87	287,22
Résultat d’exploitation (k €)	16,61	44,31	48,33	184,62
Résultat net (k €)	0,34	15,26	16,57	109,26

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-7,8	-10,4	-29,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	58,6	66,8	64,8	80,2
Taux de marge opérationnelle (%)	8,0	19,7	19,2	51,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	100,35	50,98	-43,45	358,60
BFR exploitation (k €)	98,32	50,46	-195,81	373,35
BFR hors exploitation (k €)	2,02	0,53	152,36	-14,76
BFR (j)	174	81	-62	360
BFR exploitation (j)	170	81	-281	375
BFR hors exploitation (j)	4	1	218	-15
Délai de paiement clients (j)	213	161	10	435
Délai de paiement fournisseurs (j)	167	32	53	53
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	105,48	121,44	122,76	211,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)	50,8	53,9	48,9	59,1
Fonds de roulement net global (k €)	166,78	55,94	-42,63	367,13
Couverture du BFR (%)	166,2	109,7		102,4
Trésorerie (k €)	66,43	4,96	0,82	8,54
Dettes financières (M €)	1,01	1,00	1,02	1,50
Capacité de remboursement	9,54	8,23	8,33	7,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	69,3	68,8	71,1	105,9
Autonomie financière (%)	57,9	57,9	53,9	46,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	7,72	6,61	6,27	5,21
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	537,28	467,95	429,92	907,46
Liquidité générale (%)	40,2	24,5	37,8	54,5
Couverture des dettes (%)	10,5	12,1	12,0	14,1
Fonds propres (M €)	1,45	1,45	1,44	1,42
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	0,2	6,8	6,6	30,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,0	1,0	1,2	7,7
Rentabilité économique (%)	0,7	1,8	2,0	6,3
Valeur ajoutée (k €)	190,56	211,01	235,67	343,86
Valeur ajoutée / CA (%)	91,7	93,7	93,8	96,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif		1
Salaires et charges sociales (k €)	55,55	43,16	53,64	42,54
Salaires / CA (%)	26,7	19,2	21,4	11,9
Impôts et taxes (k €)	17,75	17,35	19,16	14,10