Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOURCOING (59200) · créée le 15/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 133 949
- SIRET du siège
- 821 133 949 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44821133949
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 43 RUE DE ROUBAIX, 59200 TOURCOING
- Dirigeant
- ALLAYA EL HANIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 286,17 | 296,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,38 | 17,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,67 | 16,66 |
| Résultat net (k €) | 237,06 | 256,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 7,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 291,25 | 317,98 |
| BFR exploitation (k €) | 168,90 | 151,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 122,35 | 166,92 |
| BFR (j) | 366 | 386 |
| BFR exploitation (j) | 212 | 183 |
| BFR hors exploitation (j) | 154 | 202 |
| Délai de paiement clients (j) | 205 | 201 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,76 | 258,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 83,4 | 87,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 518,41 | 479,64 |
| Couverture du BFR (%) | 178,0 | 150,8 |
| Trésorerie (k €) | 227,15 | 161,66 |
| Dettes financières (€) | 133 | 133 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 94,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,14 | -9,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 179 521,8 | 194 412,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,09 | 2,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 82,8 | 86,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,53 | 227,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,7 | 76,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 200,85 | 211,62 |
| Salaires / CA (%) | 70,2 | 71,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 304 | 2 474 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALLAYA EL HANI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 133 949 00015
Siège social
43 RUE DE ROUBAIX, 59200 TOURCOING
créé le 15/06/2016 · 3 à 5 salariés
