Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 16/08/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 023 036
- SIRET du siège
- 398 023 036 00088
- TVA intracommunautaire
- FR90398023036
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 8
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 62.09ZAutres activités informatiques
- Adresse du siège
- 17 RUE DE L'ARRIVEE, 75015 PARIS
- Dirigeant
- FUNECAP HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,33 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 635,58 | 448,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -208,98 | 139,04 |
| Résultat net (k €) | -264,60 | 57,74 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,4 | 26,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,8 | 41,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,7 | 12,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 106,17 | -470,55 |
| BFR exploitation (k €) | 39,54 | -660,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 66,63 | 189,94 |
| BFR (j) | 29 | -156 |
| BFR exploitation (j) | 11 | -219 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 183 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 716 | 1 929 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 579,95 | 362,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,6 | 33,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,46 | -470,56 |
| Couverture du BFR (%) | 161,5 | |
| Trésorerie (k €) | 65,29 | |
| Dettes financières (M €) | 1,99 | 1,67 |
| Capacité de remboursement | 3,44 | 4,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 564,7 | 269,9 |
| Autonomie financière (%) | 12,3 | 17,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,03 | 3,72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,51 | 1,30 |
| Liquidité générale (%) | 27,8 | 63,0 |
| Couverture des dettes (%) | 29,1 | 21,8 |
| Fonds propres (k €) | 352,79 | 617,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -19,9 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75,0 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | -8,9 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,16 | 0,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 83,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 454,25 | 446,37 |
| Salaires / CA (%) | 34,1 | 41,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,07 | 15,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FUNECAP HOLDING524716610
Président de SAS
- INITIA301241642
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 8Siège social
17 RUE DE L'ARRIVEE, 75015 PARIS
créé le 01/02/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (7)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DU MARNOIS, 93160 NOISY-LE-GRAND
NAF 72.1Z · créé le 16/08/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
424 LA CLOSERIE, 93160 NOISY-LE-GRAND
NAF 72.1Z · créé le 18/10/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 ESP AUGUSTE PERRET, 94320 THIAIS
NAF 72.1Z · créé le 07/09/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE CROISSY II 52 RUE D’EMERAINVILLE, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
NAF 72.1Z · créé le 05/09/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE FRANCOIS DE TESSAN, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/08/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 BD PIERRE MENDES FRANCE, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/06/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS
NAF 62.09Z · Autres activités informatiques · créé le 21/04/2017 · Non employeuse
