Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LES SABLES D'OLONNE (85100) · créée le 17/09/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-3,31	-3,78	-3,23	-1,98
Résultat net (k €)	-3,44	-31,90	94,93	-18,65

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	323,21	224,37	227,08	228,06
BFR exploitation (k €)	323,21	-3,36	-3,68	-2,30
BFR hors exploitation (k €)		227,73	230,77	230,37
Délai de paiement fournisseurs (j)	319	298	342	349
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,44	-1,92	94,93	-4,75
Fonds de roulement net global (M €)	0,46	0,59	0,76	0,79
Couverture du BFR (%)	141,6	264,2	332,7	346,5
Trésorerie (M €)	0,13	0,37	0,53	0,56
Dettes financières (k €)	15,22	147,02	280,06	409,72
Capacité de remboursement			2,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,8	7,6	14,2	21,9
Autonomie financière (%)	99,0	92,8	87,4	82,0
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	18,74	150,38	283,75
Liquidité générale (%)	2 460,6	396,5	267,6
Couverture des dettes (%)	-22,6	-1,3	33,9	-1,2
Fonds propres (M €)	1,93	1,94	1,97	1,87
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,2	-1,6	4,8	-1,0
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1

1 ouvert sur 1

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Siège social

9 ALL DES HETRES, 85100 LES SABLES D'OLONNE

créé le 17/09/2018 · Non employeuse

842 666 323 00014

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