Mise à jour 06/02/2026
PH2O HOLDING
En activitéSARL · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 01/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 107 342
- SIRET du siège
- 828 107 342 00028
- TVA intracommunautaire
- FR39828107342
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DE LA FERME, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- FRANCOIS DOMINIQUE ARNAUD HOMOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,70 | 117,14 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | 5 286 | 5 139 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 116 | 4 955 |
| Résultat net (k €) | -6,28 | 44,50 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,1 | 12,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,66 | 84,80 |
| BFR exploitation (k €) | -11,72 | 54,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,38 | 30,00 |
| BFR (j) | 59 | 261 |
| BFR exploitation (j) | -37 | 168 |
| BFR hors exploitation (j) | 95 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 181 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,98 | 46,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,5 | 39,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,41 | 99,91 |
| Couverture du BFR (%) | 157,6 | 117,8 |
| Trésorerie (k €) | 10,75 | 15,11 |
| Dettes financières (k €) | 459,18 | 525,71 |
| Capacité de remboursement | 11,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,0 | 98,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 49,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 84,83 | 99,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 371,12 | 394,21 |
| Liquidité générale (%) | 11,3 | 29,4 |
| Couverture des dettes (%) | -0,9 | 8,9 |
| Fonds propres (k €) | 527,83 | 532,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,5 | 38,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,82 | 91,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | 78,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 81,05 | 86,36 |
| Salaires / CA (%) | 70,7 | 73,7 |
| Impôts et taxes (€) | 478 | 465 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 107 342 00028
Siège social
18 RUE DE LA FERME, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
82 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2017 · Non employeuse
